Budsjettregulering desember 2023

Kommunedirektøren anser denne budsjettreguleringen som alvorlig, men nødvendig slik som situasjonen er i dag med utfordringene og omstilling vi står overfor.

• Investeringsbudsjett 2023 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringssskjema.

• Tidligere vedtatt tilskudd til restaurering av Nærøya kirke på til sammen kr 1 000 000,- reguleres ned. Tidligere finansiering av disposisjonsfond skilles ut som egen post under frie midler i balansen, benevnt "Nærøya kirke".

• Driftsbudsjett 2023 reguleres i samsvar med vedlagte budsjettreguleringsskjema. Dette omfatter regulering av avskrivinger og mva.-kompensasjon som er et nullspill.

• Videre reguleres i eget budsjettreguleringsskjema driftsbudsjett 2023 som følge av årets lønnsoppgjør kap. 3. Økte kostnader til lønn og sosiale utgifter finansieres med avsatte budsjettmidler under ansvar 100, totalt kr 3 301 000,-. Rest avsatt lønnspott, kr 2 500 000,- nyttes som finansiering av øvrige budsjettreguleringer.

• Når det gjelder reguleringer på kommunalområdene vises til beskrivelse av budsjettreguleringene i egne saker.

• Budsjettreguleringen dekkes inn i hovedsak ved økning av inntekter.

• For saldering av regulering driftsbudsjett 2023 benyttes kr 16 045 343,- av disposisjonsfond (inkl. kr 3 450 000 tidl. behandlet i FS). Regulering drift innebærer følgende økte rammer for kommunalområdene:

Driftsbudsjett Helse og velferd 24 569 611,-

Driftsbudsjett Oppvekst og familie 26 240 000,-

Driftsbudjsett NAV/Samhandling 4 000 000,-

Driftsbudsjett Teknisk 984 096,-

Driftsbudsjett Sentraladministrasjon 7 941 192,-

SUM 63 734 899,-

I tillegg til økte rammer som vist ovenfor, fremlegges til budsjettregulering tidligere vedtak fra formannskapet som omhandler:

Ansvar 300, ekstraordinært klienttiltak. (PS 236/23) kr 2 950 000,-

Ansvar 420, tilskudd fylkesvei Blåvatnet kr 500 000,-

SUM tilført drift kr 3 450 000,-

Vedtatt finansiert med bruk av disposisjonsfond

For teknisk inngår i budsjettreguleringsskjema økt ramme som følge av utarbeidelse tiltaksplan, forurenset grunn Salsbruket, med kr 375 000,- mva. Tiltaket beskrives i egen politisk sak.

Investeringsbudjsett Det er behov for justering av rammen på investeringsprosjekter som fremlagt i budsjettreguleringsskjema. Endringene beløper seg til reduksjon kostnad inkl. mva. kr 102 521 244,- og finansieres slik:

Endring investeringer -102 521 244

MVA refusjon 13 725 671

Tilskudd Husbanken 6 165 000

Overføring fra drift 244 931

Avsetning ubundne inv. fond 811 851

Bruk ubundne investeringsfond 1 460

Reduksjon bruk av lån 81 572 331

Regulering av investeringsbudsjettet for 2023 medfører et nedtrekk i lånefinansieringen med til sammen kr 81,5 millioner kroner. En forskyvning av låneopptak i 2023 vil følgelig gi økt låneopptak i 2024 utover fremlagt budsjettforslag. Det fremlegges egen budsjettreguleringssak på nyåret hvor det reguleres inn investeringsprosjekter overført fra 2023.

Ingen andre forslag.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.