Virksomhetsrapport 2. tertial 2025

Formannskap 04.11.2025 Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunestyret tar finans-, prosjekt- og regnskapsrapport og virksomhetsrapport for 2. tertial 2025 til orientering en oppdatert prognose med at netto negativt driftsresultat korrigert for bundne driftsfond i prognosen synes å medføre en midlertidig forbedring på 7,5 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Av dette er ca. 2,3 mill. kr. knyttet til inntektsførte midler fra avviklingen av Overhalla Realinvest AS, som avsettes til et øremerket disposisjonsfond. Kommunestyret tar til etterretning at det underliggende og langsiktige

driftsnivået fortsatt ligger betydelig for høyt, slik at arbeidet med å iverksette

kostnadsreduserende tiltak må fortsette for å gjenskape en bærekraftig kommuneøkonomi i tråd med vedtatt handlings- og økonomiplan 2026-2029.

2. Forslag til budsjettjustering bevilgingsoversikt – drift, Korrigert sum bevilgning drift, netto – reduseres med 2,6 millioner kroner.

3. Forslag til budsjettjustering bevilgningsoversikt – investering, 4.

1. Sum investeringsutgifter – økes med 8,6 millioner kroner.

2. Bruk av lån – økes med 1,66 millioner kroner.

3. Totalt låneopptak (eks. Startlån) er etter justering for 2025 85.914.000 kroner.

4. Følgende budsjettjustering gjennomføres (oversikter i tråd med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap mv §5-4 hvor første del viser generelle driftsinntekter og disponeringen av disse, mens andre del viser disponering/dekning av netto driftsresultat).

PS 74/2025 Virksomhetsrapport 2. tertial 2025

Behandling i Kommunestyre - 11.11.2025

Innstilling:

Formannskap 04.11.2025

Kommunedirektørens innstilling:

1. Kommunestyret tar finans-, prosjekt- og regnskapsrapport og virksomhetsrapport for 2. tertial 2025 til orientering en oppdatert prognose med at netto negativt driftsresultat korrigert for bundne driftsfond i prognosen synes å medføre en midlertidig forbedring på 7,5 millioner kroner i forhold til revidert budsjett. Av dette er ca. 2,3 mill. kr. knyttet til inntektsførte midler fra avviklingen av Overhalla Realinvest AS, som avsettes til et øremerket disposisjonsfond. Kommunestyret tar til etterretning at det underliggende og langsiktige

driftsnivået fortsatt ligger betydelig for høyt, slik at arbeidet med å iverksette

kostnadsreduserende tiltak må fortsette for å gjenskape en bærekraftig kommuneøkonomi i tråd med vedtatt handlings- og økonomiplan 2026-2029.

2. Forslag til budsjettjustering bevilgingsoversikt – drift, Korrigert sum bevilgning drift, netto – reduseres med 2,6 millioner kroner.

3. Forslag til budsjettjustering bevilgningsoversikt – investering, 4.

1. Sum investeringsutgifter – økes med 8,6 millioner kroner.

2. Bruk av lån – økes med 1,66 millioner kroner.

3. Totalt låneopptak (eks. Startlån) er etter justering for 2025 85.914.000 kroner.

4. Følgende budsjettjustering gjennomføres (oversikter i tråd med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap mv §5-4 hvor første del viser generelle driftsinntekter og disponeringen av disse, mens andre del viser disponering/dekning av netto driftsresultat). For forslaget stemte 21: Astrid Brøndbo Selnes (AP), Bjørn Sagmo (AP), Gunn Gravseth-Lysberg (AP), Kai Terje Dretvik (AP), Malene Johanne Solberg (AP), Jan Ståle Viken Flått (Frp), Janusz Jan Szpila (Frp), Tor-Arne Bjørgum (Frp), Ann Kristin Vold (SP), Atle Magnus Bergin (SP), Geir Ekker (SP), Johan Brøndbo Tetlien Sellæg (SP), Kari-Anne Brathli Grandaunet (SP), Kåre Magnus Skjefte (SP), Otto Moa (SP), Simen Bjørkli (SP), Siv Åse Strømhylden (SP), Tomas Heglum (SP), Vidar Espenes (SP), Guro Aar Haugdal (SV), Øystein Haga Kaldahl (SV). Dermed ble innstillingen vedtatt.