Reviderte retningslinjer for bruk av utbytte fra NTE og disponering av utbytte fra NTE i 2025

Retningslinjer for disponering av utbytte for NTE vedtas slik:

1.1. Verdal kommune avsetter utbyttemidler fra NTE til et bundet driftsfond for årlig disponering (utviklingsfondet) og et bundet fond for langsiktig disponering (kraftfondet).

1.2. Kraftfondet: Av mottatt utbytte avsettes minimum 25% til kraftfondet. Kraftfondets formål er å sikre en langsiktig forvaltning av midlene. Den årlige avkastningen av fondet overføres til utviklingsfondet. Beholdningen vil øke med årene og gir grunnlag for en gradvis økning av beløpet som overføres til utviklingsfondet. Unntaksvis kan fondet brukes til finansiering av langsiktige strategiske investeringer som faller innenfor begrepet utvikling. Kraftfondet tillegges årlig en kalkulatorisk avkastning.

1.3. Utviklingsfondet: Av mottatt utbytte avsettes inntil 75% til utviklingsfondet. I tillegg kommer avkastning av kraftfondet i hht. foregående punkt. Utviklingsfondets formål er å bevilge midler til utviklingsformål. Med utviklingsformål menes tiltak som forbedrer kommunen sin evne til å finansiere velferd for innbyggerne. Dette kan oppnås enten ved å øke inntektene gjennom økt folketall eller ved å utvikle løsninger som kan redusere ordinære driftsutgifter uten at tjenestene svekkes. Utviklingen av økt kvalitet i tjenestene ligger også innenfor begrepet utviklingsformål, forutsatt av den økte kvaliteten kan finansieres innenfor driftsrammene. Tiltakene skal være engangstiltak som ikke binder opp kommunen i forpliktelser de påfølgende år. Eksempler på engangstiltak er tiltak som stimulerer til økt bolyst, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen.

1.4. Tidspunkt for disponering: Utbytte inntektsføres og avsettes som bundne fond i balansen det året utbytteinntektene mottas. Disponering innarbeides i budsjettet for det påfølgende år. Det vil si at bruken av midlene inntektsføres som bruk av bundne fond i budsjettåret og gir dermed økte bevilgningsrammer der midlene skal disponeres i hht budsjettvedtaket.

1.5. Forvaltning: Forvaltingen av midlene delegeres til kommunedirektøren. Kommunens finansreglement gjelder inntil kraftfondet har blitt så stort at alternativ forvaltning bør vurderes.

2. Fordeling av utbytte 9,739 mill.kroner fra NTE blir med ny fordelingsnøkkel :

Utviklingsfond: 7,304 mill. kroner

Kraftfond: 2,434 mill.kroner

avsatt til utviklings- og kraftfond i 2024, samlet 9,739 mill. kroner disponeres slik (beløp i 1000 kr):

2.1. Vedtatt bruk av utbytte fra NTE på 6 mill. kroner disponeres til følgende utviklingsformål i hht budsjettvedtaket for 2025 (beløp i 1000 kr):

Formål:

Beløp samfunnsplanlegging 4.550

Heia Verdal 800

Heia Innherred 320

Digitalisering 330

Sum budsjettert 6.000

2.2. Med foreslått fordeling inntil 75% til utviklingsfondet, disponeres det i tillegg til sum 6 mil. kroner i budsjettvedtak ytterligere 1,300 mill. kroner av utbytte fra NTE.

Renteavkastning på Kraftfond (39.9 mill. kroner) beregnes med rentesats 3,5%, og dette utgjør 1,400 millioner

Samlet bevilgning utover budsjettvedtak til utviklingsfondet: 2,7 million til følgende formål (beløp i 1000 kr):

Formål

Utvikling løypenett Verdal 450

Utvikling av samfunnshus 390

Næringsfond 460

Enkeltsaker Næring 100

Verdal 2040 200

Arrangement ungdom prøveprosjekt 100

Nasjonaljubileum (Stiklestad for nye 1000 år 1000

)

Sum fordelt 2.700

Kommunedirektøren bes redegjøre for bruken av midlene og måloppnåelse som en del av den ordinære rapporteringen til folkevalgte organ.

H/SP/VDL/FRP v/Einar Olav Larsen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

"Retningslinjer for disponering av utbytte for NTE vedtas slik:

1.1. Verdal kommune avsetter utbyttemidler fra NTE til et bundet driftsfond for årlig disponering (utviklingsfondet) og et bundet fond for langsiktig disponering (kraftfondet).

1.2. Kraftfondet: Av mottatt utbytte avsettes minimum 25% til kraftfondet. Kraftfondets formål er å sikre en langsiktig forvaltning av midlene. Den årlige avkastningen av fondet overføres til utviklingsfondet. Beholdningen vil øke med årene og gir grunnlag for en gradvis økning av beløpet som overføres til utviklingsfondet. Unntaksvis kan fondet brukes til finansiering av langsiktige strategiske investeringer som faller innenfor begrepet utvikling. Kraftfondet tillegges årlig en kalkulatorisk avkastning.

1.3. Utviklingsfondet: Av mottatt utbytte avsettes inntil 75% til utviklingsfondet. I tillegg kommer avkastning av kraftfondet i hht. foregående punkt. Utviklingsfondets formål er å bevilge midler til utviklingsformål. Med utviklingsformål menes tiltak som forbedrer kommunen sin evne til å finansiere velferd for innbyggerne. Dette kan oppnås enten ved å øke inntektene gjennom økt folketall eller ved å utvikle løsninger som kan redusere ordinære driftsutgifter uten at tjenestene svekkes. Utviklingen av økt kvalitet i tjenestene ligger også innenfor begrepet utviklingsformål, forutsatt av den økte kvaliteten kan finansieres innenfor driftsrammene. Tiltakene skal være engangstiltak som ikke binder opp kommunen i forpliktelser de påfølgende år. Eksempler på engangstiltak er tiltak som stimulerer til økt bolyst, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen.

1.4. Tidspunkt for disponering: Utbytte inntektsføres og avsettes som bundne fond i balansen det året utbytteinntektene mottas. Disponering innarbeides i budsjettet for det påfølgende år. Det vil si at bruken av midlene inntektsføres som bruk av bundne fond i budsjettåret og gir dermed økte bevilgningsrammer der midlene skal disponeres i hht budsjettvedtaket.

1.5. Forvaltning: Forvaltingen av midlene delegeres til kommunedirektøren. Kommunens finansreglement gjelder inntil kraftfondet har blitt så stort at alternativ forvaltning bør vurderes.

2. Fordeling av utbytte 9,739 mill.kroner fra NTE blir med ny fordelingsnøkkel :

Utviklingsfond: 7,304 mill. kroner

Kraftfond: 2,434 mill.kroner

avsatt til utviklings- og kraftfond i 2024, samlet 9,739 mill. kroner disponeres slik (beløp i 1000 kr):

2.1. Vedtatt bruk av utbytte fra NTE på 6 mill. kroner disponeres til følgende utviklingsformål i hht budsjettvedtaket for 2025 (beløp i 1000 kr):

Formål:

Beløp samfunnsplanlegging 4.550

Heia Verdal 800

Heia Innherred 320

Digitalisering 330

Sum budsjettert 6.000

2.2. Med foreslått fordeling inntil 75% til utviklingsfondet, disponeres det i tillegg til sum 6 mil. kroner i budsjettvedtak ytterligere 1,300 mill. kroner av utbytte fra NTE.

Renteavkastning på Kraftfond (39.9 mill. kroner) beregnes med rentesats 3,5%, og dette utgjør 1,400 millioner

Samlet bevilgning utover budsjettvedtak til utviklingsfondet: 2,7 million til følgende formål (beløp i 1000 kr):

Formål

Utvikling løypenett Verdal 450

Utvikling av samfunnshus 390

Næringsfond 460

Enkeltsaker Næring 100

Verdal 2040 200

Arrangement ungdom prøveprosjekt 100

Nasjonaljubileum (Stiklestad for nye 1000 år 1000

)

Sum fordelt 2.700

Kommunedirektøren bes redegjøre for bruken av midlene og måloppnåelse som en del av den ordinære rapporteringen til folkevalgte organ."

Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling og forslaget fra H/SP/VDL/FRP, ble forslaget fra H/SP/VDL/FRP enstemmig vedtatt.