Saldering budsjett 2023

Melhus kommunestyre vedtar:

1.Kommunestyret vedtar endring i driftsbudsjettet for 2023, jf. tabell 1.

Tabell 1 Samlet oversikt over endringer i driftsbudsjettet for 2023. Beløp i tusen kroner.

Utgiftsøkning/ Utgiftsreduksjon/

Budsjettramme sektor

inntektsreduksjon inntektsøkning

Økte skatteinntekter Overordnet (ramme 9) -8 514

Endring rammetilskudd Overordnet (ramme 9) -1 103

Økte rentekostnader Overordnet (ramme 9) 6 650

Økte renteinntekter Overordnet (ramme 9) -2 000

Omfordeling tidligere budsjettert

Overordnet (ramme 9) -4 963

T-trinn

Påløpte og regnskapsførte

Sentraladministrasjonen 4 704

momsutgifter

Påløpte og regnskapsførte

Sentraladministrasjonen -4 704

momsinntekter

Påløpte og regnskapsførte

Oppvekst og kultur 4 455

momsutgifter

Påløpte og regnskapsførte

Oppvekst og kultur -4 455

momsinntekter Redusert bruk av

overskuddsfond-reduserte Oppvekst og kultur -230

utgifter

Redusert bruk av

overskuddsfond-mindre bruk av Oppvekst og kultur 230

fond

Endring i bruk av

Oppvekst og kultur 389

kompetansemidler

Endring i bruk av kompetansemidler som

Oppvekst og kultur -389

finansieres med «øremerkede» disposisjonsfond

Påløpte og regnskapsførte

Helse og velferd 6 861

momsutgifter

Påløpte og regnskapsførte

Helse og velferd -6 861

momsinntekter

Omfordeling tidligere budsjettert

Helse og velferd 4 963

T-trinn

Utgifter i bruk av

Helse og velferd 1 361

kompetansemidler

Utgifter i bruk av kompetansemidler, finansieres

Helse og velferd -1 361

med «øremerket» disposisjonsfond

Utgifter i bruk av

Helse og velferd 36

akuttmedisinforskriften

Utgifter i bruk av

Helse og velferd -36

akuttmedisinforskriften, finansieres med «øremerket» disposisjonsfond

Utgifter i bruk utvidet

Helse og velferd 41

fagnettverkssamling

Utgifter i bruk utvidet fagnettverkssamling, finansieres

Helse og velferd -41

med «øremerket» disposisjonsfond

Utgifter i bruk til utstyr

Helse og velferd 30

avlastningsavdelingen

Utgifter i bruk til utstyr avlastningsavdelingen, finansieres

Helse og velferd -30

med «øremerket» disposisjonsfond

Tilbakeføring feilbudsjettering Helse og velferd -34

Tilbakeføring feilbudsjettering,

Helse og velferd 34

redusert bruk av fond

Økt bruk av beammingssbyrå

Helse og velferd 4 347

2023

Påløpte og regnskapsførte

Plan og utvikling 12 644

momsutgifter

Påløpte og regnskapsførte

Plan og utvikling -12 644

momsinntekter

Tilleggsbevilgning til Gauldal Virksomheter utenom

620

Brann og Redning IKS kommunen

Påløpte og regnskapsførte Virksomheter utenom

228

momsutgifter kommunen

Påløpte og regnskapsførte Virksomheter utenom

-228

momsinntekter kommunen

Overføring fra drift til investering

Overordnet (ramme 9) 1 060

– utgift

Overføring fra drift til investering

Overordnet (ramme 9) -1 060

– inntektsføring, bruk av fond

SUM 48 653 -48 653

2.Kommunestyret vedtar saldert investeringsbudsjett for 2023, jf. tabell 2:

Tabell 2 Saldert investeringsbudsjett 2022. Beløp i tusen kroner.

Saldert budsjett Siste regulert budsjett

Endring

2023 2023

Investeringsutgifter, Melhus kommune 208 197 197 910 10 287

Investeringsutgifter, Melhus kirkelig fellesråd 500 500 0

Investeringsutgifter, selvkost-vann 27 785 27 285 500

Investeringsutgifter, selvkost-avløp 56 640 56 140 500

Tilskudd til andres investeringer 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 645 2 645 0

Utlån av egne midler 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0

Sum investeringsutgifter 295 767 284 480 11 287

Kompensasjon for mva -32 273 -32 392 119

Tilskudd fra andre -8 045 -6 421 - 1 625

Salg av varige driftsmidler -688 -688 0

Salg finansielle anleggsmidler 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0

Bruk av lån -244 671 -236 297 -8 374

Sum investeringsinntekter -285 678 -275 798 -9 880

Videreutlån 65 000 65 000 0

Bruk av lån til videreutlån -65 000 -65 000 0

Avdrag på lån til videreutlån 11 428 11 428 0

Mottatte avdrag viderelån -11 428 -11 428 0

Netto utgifter videreutlån 0 0 0

Overføring fra drift -7 731 -6 606 -1 126

Netto avsetninger til eller bruk av bundne

-576 -576 0

investeringsfond

Netto avsetninger til eller bruk av ubundne

-1 781 -1 500 0

investeringsfond

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0

Sum overføring fra drift netto avsetninger -10 089 -8 682 -1 407

Fremført til inndekning 0 0 0

3.Kommunestyret vedtar justert kostnadsramme (bevilgning) og finansiering for nye investeringsprosjekter for 2023 (ny kostnadsramme for prosjekter – års uavhengig) kostnads, jf. tabell 3:

Tabell 3 Forslag til ny samlet kostnadsramme for investeringsprosjekter. Beløp inklusiv moms og i hele tall.

Prosjek- Vedtatt Endret Ny

Prosjektnavn

tnr. kostnadsramme kostnadsramme kostnadsramme

Utstyr Helseplattformen 450 000 500 000 950 000

6831 Driftssentral 21 760 000 625 000 22 385 000

Kjøp av bil

xxxx 0 480 000 480 000

flyktningetjenesten

xxxx Kjøp av bil renhold 0 550 000 550 000

Kjøp av ipader -

xxxx 0 440 000 440 000

renholdstjenesten

Investeringer finansiert av

22 210 000 2 595 000 24 805 000

kommunekassen

Driftssentral teknisk drift -

6015 21 720 000 625 000 22 345 000

vann

Driftssentral teknisk drift -

6228 21 850 000 625 000 22 475 000

avløp

Investeringer-selvkost, vann og avløp 43 570 000 1 250 000 44 820 000

4.Kommunestyret vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter for 169,1 millioner kroner i tråd med tabell 4.

Tabell 4 Avsluttede prosjekter. Beløp i hele tall.

Mindreforbruk/

Vedtak Prosjektnr. Prosjektnavn Vedtak/kostnadsramme Medgått

merforbruk

K 98/22, K

2327 Eid svømmehall 8 800 000 8 506 132 293 868

19/23

K 72/18 2419 Eid skole, forprosjekt 312 500 0 312 500

Gåsbakken skole,

K 72/18 2438 625 000 608 362 16 638

forprosjekt

K 85/20 2467 Hjertestartere 276 000 220 840 55 160

Driftsgarasje ved Flå

K 51/21 2473 1 250 000 1 757 390 (507 390)

skole

Kjøp av K sak

2483 anleggsmaskin Gimse 792 500 792 500 0

109/22 skole

K 100/17 6834 Klimatilpassing 500 000 58 830 441 170

K 112/19,

Parkeringshus ved 157 132

K 3/21, 2453 147 687 500 (9 444 500)

Melhushallen 000

K 108/22

169 076

Sum alle prosjekter 160 243 500 (8 832 554)

054

Prosjektene er finansiert med:

Lån 9 628 517

Merverdiavgiftskompensasjon 2 541 607

Overføring fra driftsregnskapet 634 000

Sum finansiering 12 804 124

Forslag til behandling av merforbruket:

Lånemidler, mindre bruk av lån på kommunebudsjettet. (12 029 029)

Mindre bruk av påløpt merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtak 3 196 475

Sum (8 832 554)

5.Kommunestyret vedtar følgende delegasjon til rådmannen i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2023:

Rådmannen delegeres myndighet til å gjennomføre strykninger etter kapittel 4 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Ved delvis strykninger delegeres rådmannen myndighet til selv å avgjøre rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i forskriften.

6.Kommunestyret tar status investeringer (vedlegg 2) til orientering.

Formannskapets innstilling legges til grunn. Votering enstemmig vedtatt