Steinkjer kommune - tertialrapport første tertial 2025 og budsjettjustering 2025

1. Tertialrapport første tertial 2025 for Steinkjer kommune, datert 26.05.25, tas til etterretning

2. Følgende tiltak iverksettes for å saldere prognosert avvik i tertialrapport av 26.05.25 lik kr 46 032 000

a. Generelt innsparingskrav i etatene kr 10 000 000

b. Redusert antall lærlinger høsten 2025 kr 300 000

c. Bruk av disposisjonsfond kr 35 732 000

3. Det gjøres følgende endringer i budsjett 2025

Bevilgninsoversikt drift etter §5-4 første ledd:

Sum bevilgninger drift, netto 41 829 000

Økt rammetilskudd - 1 673 000

Økt skatteinntekter - 2 014 000

Økt eiendomsskatt - 2 410 000

Bruk av disposisjonsfond - 35 732 000

0

Bevilgninsoversikt drift etter §5-4 første ledd:

Kommunedirektør, felles og fagstaber - 22 980 000

Oppvekst og inkludering 14 775 000

Helse og velferd 50 971 000

Teknisk, plan og miljø - 564 000

Samfunn og kultur - 373 000

Sum bevilgninger drift, netto 41 829 000

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele beløpene i punk3 internt i de ulike etatene.

Kommunestyret viser til at siden månedsrapport for februar, som viste et prognosert overforbruk jf. budsjett 2025 på om lag 60 mill kr, er ubalansen i drift ved fremleggelse av tertialrapporten ytterligere forverret med 33,8 mill kr. Samlet sett utgjør det en prognosert ubalanse på i underkant av 94 mill kr i 2025.

Planlagte tiltak for å bringe driften i 2025 i balanse er i hovedsak en kombinasjon av nedbemanning, saldering av overforbruk ved bruk av generelle innsparingskrav i etatene (ostehøvelkutt), engangspenger og en betydelig bruk av fondsmidler. Siden planlagt nedbemanning tar tid og vil få begrenset økonomisk effekt i 2025, står kommunestyret overfor en situasjon der det ikke kan legges til grunn at budsjettjusteringen i denne saken vil gi tilstrekkelig effekt ut året. Tiltak med begrenset eller usikker effekt på en drift i stor ubalanse vil utfordre fondsreserven ytterligere.

Kommunestyret vil med bakgrunn i ovennevnte understreke betydningen av at budsjettrammer overholdes og at vedtatte tiltak gjennomføres så raskt som overhodet mulig. Kommunestyret viser i den forbindelse også til gjennomførte ROS-analyser i alle enheter av kommunens virksomhet og det omfattende arbeidet som er lagt ned i den forbindelse. Det er viktig at ansattes innspill til innsparinger blir en del av prosessen frem mot en samla tiltakspakke.

Kommunestyret er svært bekymret for at kommunens fondsreserver gjennom vedtak i denne saken tappes så vidt kraftig, i alt med 35,7 mill kr som utgjør 1/3 av resterende fondsreserver.

Kommunestyret viser til vedlagt liste over tjenester på områder der kommunedirektøren ber om aksept for revurdering av omfang og organisering.

Kommunestyret imøteser fremleggelse av konkrete vurderinger og konsekvenser på alle områder, inkludert de som er skissert i denne saken. For øvrig vises til sak 23/2025 Økonomidokument 2026 – utfordringsnotat.

Innstilling:

1. Tertialrapport første tertial 2025 for Steinkjer kommune, datert 26.05.25, tas til etterretning

2. Følgende tiltak iverksettes for å saldere prognosert avvik i tertialrapport av 26.05.25 lik kr 46 032 000

a. Generelt innsparingskrav i etatene kr 10 000 000

b. Redusert antall lærlinger høsten 2025 kr 300 000

c. Bruk av disposisjonsfond kr 35 732 000

3. Det gjøres følgende endringer i budsjett 2025

Bevilgninsoversikt drift etter §5-4 første ledd:

Sum bevilgninger drift, netto 41 829 000

Økt rammetilskudd - 1 673 000

Økt skatteinntekter - 2 014 000

Økt eiendomsskatt - 2 410 000

Bruk av disposisjonsfond - 35 732 000

0

Bevilgninsoversikt drift etter §5-4 første ledd:

Kommunedirektør, felles og fagstaber - 22 980 000

Oppvekst og inkludering 14 775 000

Helse og velferd 50 971 000

Teknisk, plan og miljø - 564 000

Samfunn og kultur - 373 000

Sum bevilgninger drift, netto 41 829 000

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele beløpene i punk3 internt i de ulike etatene. For forslaget stemte 38: Anders Schjefte (AP), Bjørg Helland (AP), Daniel Folladal (AP), Eli Djuvsland Rishaug (AP), Gunnar Thorsen (AP), Hilde Grevskott (AP), Line Anita Hammer (AP), Line M Nordkvelle (AP), Monika Skoglund Luktvasslimo (AP), Per Sverre Rannem (AP), Terje Tømmerås (AP), Thorolf Antonsen (AP), Vebjørn Gorseth (AP), Tommy Fossum Skatland (FRP), Tor Andre Eide (FRP), Amalie Rodum (H), Elin Rodum Agdestein (H), Kjell Bjørnar Wennevik (H), Kristin Gisvold (H), Rune Kvaran (H), Erik Røsegg (INP), Torbjørn Alstad Austad (INP), Knut Roald Ralfsen (PP), Tor-André Hopen (PP), Anita Brønstad Skavdal (R), Finn Rossing (R), Håvard Krogstad-Wiborg (R), Andreas Lillevestre (SP), Johan Kristian Daling (SP), Lillian Hatling (SP), Morten Resve (SP), Per-Ole Austmo (SP), Sigrun Modell (SP), Tor Borgan (SP), Vegard Forbord (SP), Frode Arnestad (SV), Mari Grøneng Bartnes (SV), Jens Fredrik Skjelstad (V). Dermed ble innstillingen vedtatt.

Vebjørn Gorseth (Arbeiderpartiet) fremmet følgende tilleggsforslag:

Tilleggsforslag på vegne av AP, H, FRP, R, SP, PP, INP, V og SV Kommunestyret viser til at siden månedsrapport for februar, som viste et prognosert overforbruk jf. budsjett 2025 på om lag 60 mill kr, er ubalansen i drift ved fremleggelse av tertialrapporten ytterligere forverret med 33,8 mill kr. Samlet sett utgjør det en prognosert ubalanse på i underkant av 94 mill kr i 2025.

Planlagte tiltak for å bringe driften i 2025 i balanse er i hovedsak en kombinasjon av nedbemanning, saldering av overforbruk ved bruk av generelle innsparingskrav i etatene (ostehøvelkutt), engangspenger og en betydelig bruk av fondsmidler. Siden planlagt nedbemanning tar tid og vil få begrenset økonomisk effekt i 2025, står kommunestyret overfor en situasjon der det ikke kan legges til grunn at budsjettjusteringen i denne saken vil gi tilstrekkelig effekt ut året. Tiltak med begrenset eller usikker effekt på en drift i stor ubalanse vil utfordre fondsreserven ytterligere.

Kommunestyret vil med bakgrunn i ovennevnte understreke betydningen av at budsjettrammer overholdes og at vedtatte tiltak gjennomføres så raskt som overhodet mulig. Kommunestyret viser i den forbindelse også til gjennomførte ROS-analyser i alle enheter av kommunens virksomhet og det omfattende arbeidet som er lagt ned i den forbindelse. Det er viktig at ansattes innspill til innsparinger blir en del av prosessen frem mot en samla tiltakspakke.

Kommunestyret er svært bekymret for at kommunens fondsreserver gjennom vedtak i denne saken tappes så vidt kraftig, i alt med 35,7 mill kr som utgjør 1/3 av resterende fondsreserver. Kommunestyret viser til vedlagt liste over tjenester på områder der kommunedirektøren ber om aksept for revurdering av omfang og organisering. Kommunestyret imøteser fremleggelse av konkrete vurderinger og konsekvenser på alle områder, inkludert de som er skissert i denne saken. For øvrig vises til sak 23/2025 Økonomidokument 2026 – utfordringsnotat.