Tertialrapport 2 - 2024

1. Kommunestyret gjer følgjande endringar i driftsbudsjettet.

Rekneskap T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert

Løyvingsskjema 1 Beløp i 1000 kroner

2023 Budsjett 2024 Budsjett 24 KS Budsjett 24

Rammetilskot -487 522 -525 191 -527 191 -527 191

Inntekts- og formueskatt -388 160 -405 474 -405 474 -405 474

Eigedomsskatt -78 916 -86 022 -89 022 -89 022

Andre generelle driftsinntekter -100 831 -79 568 -104 441 -104 441

Sum generelle driftsinntekter -1 055 430 -1 096 255 -1 126 128 0 -1 126 128

Sum frå løyvingsskjema 2 eks fond 986 901 1 050 726 1 068 681 47 260 1 115 941

Avskrivingar 75 538 75 538 75 538 75 538

Sum netto driftsutgifter 1 062 439 1 126 264 1 144 219 47 260 1 191 479

Brutto driftsresultat 7 010 30 010 18 092 47 260 65 352

Renteinntekter -16 816 -18 000 -10 300 -4 350 -14 650

Utbyte -15 489 -11 000 -12 500 -12 500

Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -7 965 -5 000 -5 000 -5 000

Renteutgifter 45 907 63 200 62 600 -400 62 200

Avdrag på lån 41 000 45 000 45 000 45 000

Netto finansutgifter 46 635 74 200 79 800 -4 750 75 050

Motpost avskrivingar -75 538 -75 538 -75 538 -75 538

Netto driftsresultat -21 893 28 672 22 354 42 510 64 864

0 0

Overføring til investering 12 850 2 800 3 880 3 880

Avsetjing til bundne driftsfond 11 588 3 902 4 271 1 100 5 371

Bruk av bundne driftsfond -17 943 -14 701 -14 701 -14 701

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -3 477 -11 685 -11 685 0 -11 685

Avsetjing til disposisjonsfond 61 638 51 244 75 244 75 244

Bruk av disposisjonsfond -46 240 -71 917 -91 049 -43 610 -134 659

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -49 935 -36 311 -43 661 -9 750 -53 411

Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0

Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat 21 893 -28 672 -22 354 -42 510 -64 864

Framførd til inndekking i seinare år 0 0 0 0 0

Løyvingsskjema 2 Beløp i T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert

1000 kroner Rekneskap 2023 Budsjett 2024 Budsjett 24 KS Budsjett 24

Administrasjon 44 020 43 295 44 688 3 400 48 088

Oppvekst 353 786 357 705 357 599 5 950 363 549

Helse og omsorg 401 352 404 021 408 414 29 810 438 224

Plan og forvaltning 98 872 99 024 99 229 -1 450 97 779

Samfunn, kultur og innovasjon 66 392 74 642 74 642 1 000 75 642

Kraft -33 895 -24 000 -24 000 800 -23 200

Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar 2 962 34 000 39 800 -2 000 37 800

Budsjettramme tenesteområda 933 488 988 688 1 000 373 37 510 1 037 883

Overførd til løyvingskjema 1 T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert

Rekneskap 2023 Budsjett 2024 Budsjett 24 KS Budsjett 24

Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fond 986 901 1 050 726 1 068 681 47 260 1 115 941

Overføring til investering 3 500 0 1 080 1 080

Avsetjing til disposisjonsfond 3 490 1 244 1 244 1 244

Bruk av disposisjonsfond -56 926 -51 085 -58 435 -9 750 -68 185

Avsetjing til bundne fond 7 254 710 710 710

Bruk av bundne fond -10 731 -12 908 -12 908 -12 908

Budsjettramme tenesteområda 933 488 988 688 1 000 373 37 510 1 037 883

2. Kommunestyret gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet.

Løyvingsskjema

Investering Beløp Rekneskap Budsjett T1-korrigert Andre T2-korrigert

i 1000 kroner 2023 2024 budsjett 2024 vedtak T2 2024 Budsjett 2024

Investeringar i varige driftsmiddel 102 016 194 750 228 315 -62 679 165 636

Tilskot til andre sine investeringar 1 517 11 000 11 000 11 000

Investeringar i aksjar og andelar i selskap 11 783 2 800 2 800 2 800

Utlån av egne midlar 0 3 000 3 000 3 000

Avdrag på lån 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 115 316 211 550 245 115 0 -62 679 182 436

Kompensasjon for meirverdiavgift 10 874 -26 410 -26 530 7 656 -18 874

Tilskot frå andre 8 329 -14 000 -14 250 -14 250

Sal av varige driftsmidlar 1 256 0 0 0

Sal av finansielle anleggsmiddel 0 0 0 0

Utdeling frå selskap 0 0 0 0

Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar 1 209 -1 038 -1 038 -1 038

Bruk av lån 81 847 -165 340 -197 614 55 023 -142 592

Sum investeringsinntekter 103 516 -206 788 -239 433 0 62 679 -176 754

Vidareutlån 61 249 60 000 50 000 -10 000 40 000

Bruk av lån til vidareutlån 61 249 -60 000 -50 000 10 000 -40 000

Avdrag på lån til vidareutlån 5 353 2 000 2 000 2 000

Mottekne avdrag på vidareutlån 6 200 -2 000 -2 000 -2 000

Netto utgifter vidareutlån -847 0 0 0 0 0

Overføring frå drift -12 850 -2 800 -3 880 -3 880

Avsetjingar til bundne investeringsfond 870 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0

Avsetjingar til ubundne investeringsfond 1 026 1 038 1 038 1 038

Bruk av ubundne investeringsfond 0 -3 000 -3 000 -3 000

Dekking av tidlegare års udekka beløp 0 0 0 0

Sum overføring frå drift og

-10 954 -4 762 -5 682 0 0 -5 682

netto avsetjingar Framført til inndekking i seinare år

0 0 0 0 0 0

(udekka beløp)

3. Kommunestyret vedtek å auke budsjettert bruk av disposisjonsfond til 59,4 mill. kr. Det er behov for å bruke disposisjonsfond utover det frie disposisjonsfondet. Dette er fond som inngår i det samla disposisjonsfondet, men som er merka til særskilte formål av kommunestyret. Dette vert tilrådd bruk på 2,4 mill. kr av Kraftfond II.

Kommunestyret si handsaming av sak 74/2024 i møte den 03.10.2024:

Handsaming

Frå formannskapet låg det føre slik tilråding:

1. Kommunestyret gjer følgjande endringar i driftsbudsjettet.

Rekneskap T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert

Løyvingsskjema 1 Beløp i 1000 kroner

2023 Budsjett 2024 Budsjett 24 KS Budsjett 24

Rammetilskot -487 522 -525 191 -527 191 -527 191

Inntekts- og formueskatt -388 160 -405 474 -405 474 -405 474

Eigedomsskatt -78 916 -86 022 -89 022 -89 022

Andre generelle driftsinntekter -100 831 -79 568 -104 441 -104 441

Sum generelle driftsinntekter -1 055 430 -1 096 255 -1 126 128 0 -1 126 128

Sum frå løyvingsskjema 2 eks fond 986 901 1 050 726 1 068 681 47 260 1 115 941

Avskrivingar 75 538 75 538 75 538 75 538

Sum netto driftsutgifter 1 062 439 1 126 264 1 144 219 47 260 1 191 479

Brutto driftsresultat 7 010 30 010 18 092 47 260 65 352

Renteinntekter -16 816 -18 000 -10 300 -4 350 -14 650

Utbyte -15 489 -11 000 -12 500 -12 500

Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -7 965 -5 000 -5 000 -5 000

Renteutgifter 45 907 63 200 62 600 -400 62 200

Avdrag på lån 41 000 45 000 45 000 45 000

Netto finansutgifter 46 635 74 200 79 800 -4 750 75 050

Motpost avskrivingar -75 538 -75 538 -75 538 -75 538

Netto driftsresultat -21 893 28 672 22 354 42 510 64 864

0 0

Overføring til investering 12 850 2 800 3 880 3 880

Avsetjing til bundne driftsfond 11 588 3 902 4 271 1 100 5 371

Bruk av bundne driftsfond -17 943 -14 701 -14 701 -14 701

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -3 477 -11 685 -11 685 0 -11 685

Avsetjing til disposisjonsfond 61 638 51 244 75 244 75 244

Bruk av disposisjonsfond -46 240 -71 917 -91 049 -43 610 -134 659

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -49 935 -36 311 -43 661 -9 750 -53 411

Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0

Sum disponeringar eller dekking av netto driftsresultat 21 893 -28 672 -22 354 -42 510 -64 864

Framførd til inndekking i seinare år 0 0 0 0 0

Løyvingsskjema 2 Beløp i T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert

1000 kroner Rekneskap 2023 Budsjett 2024 Budsjett 24 KS Budsjett 24

Administrasjon 44 020 43 295 44 688 3 400 48 088

Oppvekst 353 786 357 705 357 599 5 950 363 549

Helse og omsorg 401 352 404 021 408 414 29 810 438 224

Plan og forvaltning 98 872 99 024 99 229 -1 450 97 779

Samfunn, kultur og innovasjon 66 392 74 642 74 642 1 000 75 642

Kraft -33 895 -24 000 -24 000 800 -23 200

Fellesområde pensjon og lønnsavsettingar 2 962 34 000 39 800 -2 000 37 800

Budsjettramme tenesteområda 933 488 988 688 1 000 373 37 510 1 037 883

Overførd til løyvingskjema 1 T1-korrigert 2. Tertial til T2-justert

Rekneskap 2023 Budsjett 2024 Budsjett 24 KS Budsjett 24

Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av fond 986 901 1 050 726 1 068 681 47 260 1 115 941

Overføring til investering 3 500 0 1 080 1 080

Avsetjing til disposisjonsfond 3 490 1 244 1 244 1 244

Bruk av disposisjonsfond -56 926 -51 085 -58 435 -9 750 -68 185

Avsetjing til bundne fond 7 254 710 710 710

Bruk av bundne fond -10 731 -12 908 -12 908 -12 908

Budsjettramme tenesteområda 933 488 988 688 1 000 373 37 510 1 037 883

2. Kommunestyret gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet.

Løyvingsskjema

Investering Beløp Rekneskap Budsjett T1-korrigert Andre T2-korrigert

i 1000 kroner 2023 2024 budsjett 2024 vedtak T2 2024 Budsjett 2024

Investeringar i varige driftsmiddel 102 016 194 750 228 315 -62 679 165 636

Tilskot til andre sine investeringar 1 517 11 000 11 000 11 000

Investeringar i aksjar og andelar i selskap 11 783 2 800 2 800 2 800

Utlån av egne midlar 0 3 000 3 000 3 000

Avdrag på lån 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 115 316 211 550 245 115 0 -62 679 182 436

Kompensasjon for meirverdiavgift 10 874 -26 410 -26 530 7 656 -18 874

Tilskot frå andre 8 329 -14 000 -14 250 -14 250

Sal av varige driftsmidlar 1 256 0 0 0

Sal av finansielle anleggsmiddel 0 0 0 0

Utdeling frå selskap 0 0 0 0

Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar 1 209 -1 038 -1 038 -1 038

Bruk av lån 81 847 -165 340 -197 614 55 023 -142 592

Sum investeringsinntekter 103 516 -206 788 -239 433 0 62 679 -176 754

Vidareutlån 61 249 60 000 50 000 -10 000 40 000

Bruk av lån til vidareutlån 61 249 -60 000 -50 000 10 000 -40 000

Avdrag på lån til vidareutlån 5 353 2 000 2 000 2 000

Mottekne avdrag på vidareutlån 6 200 -2 000 -2 000 -2 000

Netto utgifter vidareutlån -847 0 0 0 0 0

Overføring frå drift -12 850 -2 800 -3 880 -3 880

Avsetjingar til bundne investeringsfond 870 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0

Avsetjingar til ubundne investeringsfond 1 026 1 038 1 038 1 038

Bruk av ubundne investeringsfond 0 -3 000 -3 000 -3 000

Dekking av tidlegare års udekka beløp 0 0 0 0

Sum overføring frå drift og

-10 954 -4 762 -5 682 0 0 -5 682

netto avsetjingar Framført til inndekking i seinare år

0 0 0 0 0 0

(udekka beløp)

3. Kommunestyret vedtek å auke budsjettert bruk av disposisjonsfond til 59,4 mill. kr. Det er behov for å bruke disposisjonsfond utover det frie disposisjonsfondet. Dette er fond som inngår i det samla disposisjonsfondet, men som er merka til særskilte formål av kommunestyret. Dette vert tilrådd bruk på 2,4 mill. kr av Kraftfond II.

Avrøysting:

Samrøystes.