Tertialrapport 2 - 2023

1. Kommunestyret gjer følgjande endringar i driftsbudsjettet.

Løyvingsskjema

Rekneskap Budsjett T1-justert 2. Tertial T2-justert

1 Beløp i 1000 kroner

2022 2023 Budsjett 23 til KS Budsjett 23

Rammetilskot -456 323 -473 217 -483 406 0 -483 406

Inntekts- og formueskatt -387 097 -379 971 -373 846 0 -373 846

Eigedomsskatt -72 435 -74 974 -79 024 0 -79 024

Andre generelle driftsinntekter -66 709 -65 574 -88 058 -435 -88 493

Sum generelle driftsinntekter -982 563 -993 736 -1 024 334 -435 -1 024 769

Sum frå løyvingsskjema 2 eks fond 934 311 958 679 988 639 2 378 991 017

Avskrivingar 71 623 70 390 70 390 70 390

Sum netto driftsutgifter 1 005 933 1 029 069 1 059 029 2 378 1 061 407

Brutto driftsresultat 23 370 35 332 34 694 1 943 36 637

Renteinntekter -8 439 -10 500 -11 000 -4 000 -15 000

Utbyte -9 545 -8 000 -8 000 -7 320 -15 320

Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -867 -3 500 -3 500 0 -3 500

Renteutgifter 24 467 40 500 42 900 4 250 47 150

Avdrag på lån 44 244 41 000 41 000 41 000

Netto finansutgifter 49 860 59 500 61 400 -7 070 54 330

Motpost avskrivingar -71 623 -70 390 -70 390 -70 390

Netto driftsresultat 1 607 24 442 25 704 -5 127 20 577

Overføring til investering 3 780 2 880 9 350 2 872 12 222

Avsetjing til bundne driftsfond 13 509 2 788 2 788 1 100 3 888

Bruk av bundne driftsfond -11 826 -14 473 -14 473 -14 473

* Herav frå Løyvingsskjema 2 198 -11 685 -11 685 0 -11 685

Avsetjing til disposisjonsfond 50 725 36 851 57 851 3 200 61 051

Bruk av disposisjonsfond -57 797 -52 488 -81 220 -2 045 -83 265

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -36 258 -36 311 -51 921 -822 -52 743

Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0

Sum disponeringar eller dekking av

netto driftsresultat -1 607 -24 442 -25 704 5 127 -20 577

Framførd til inndekking i seinare år 0 0 0 0 0

Løyvingsskjema

Rekneskap T1-korrigert 2. Tertial T2-korrigert

2 Beløp i 1000 kroner

2022 Budsjett 2023 Budsjett 23 til KS Budsjett 23

Administrasjon 60 285 40 471 37 656 0 37 656

Oppvekst 335 538 331 094 337 895 0 337 895

Helse og omsorg 365 925 355 335 356 560 14 578 371 138

Plan og forvaltning 90 560 112 983 113 233 -14 850 98 383

Samfunn, kultur og innovasjon 51 581 70 800 71 689 2 500 74 189

Kraft -19 433 -34 000 -34 000 2 200 -31 800

Fellesområde pensjon og

lønnsavsettingar 14 641 34 000 42 000 0 42 000

Budsjettramme tenesteområda 899 098 910 682 925 032 4 428 929 460

Rekneskap T1-korrigert T2-korrigert

Overført til løyvingskjema 1 2022 Budsjett 2023 Budsjett 23 2. Tertial Budsjett 23

Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av

fond 934 311 958 679 988 639 2 378 991 017

Overføring til investering 900 0 0 2 872 2 872

Avsetjing til disposisjonsfond 20 475 851 851 3 200 4 051

Bruk av disposisjonsfond -56 733 -37 162 -52 772 -4 022 -56 794

Avsetjing til bundne fond 10 024 296 296 296

Bruk av bundne fond -9 826 -11 981 -11 981 -11 981

Budsjettramme tenesteområda 899 151 910 682 925 032 4 428 929 460

2. Kommunestyret gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet. T1-

Løyvingsskjema Investering. Beløp i Rekneskap Budsjett korrigert budsjet 2. Tertial T2-korrigert

1000 kroner 2022 2023 t 23 til KS budsjett 23

Investeringar i varige driftsmidlar 83 604 132 725 170 955 -15 713 155 242

Tilskot til andres invest. 1 065 4 700 4 700 -3 700 1 000

Investeringar i aksjar og andelar i selska

p 3 788 2 880 11 880 11 880

Utlån av egne midlar 3 000 3 000

Avdrag på lån 0 0

Sum investeringsutgifter 88 457 140 305 190 535 -19 413 171 122

Kompensasjon for meirverdiavgift -8 064 -16 145 -22 280 3 557 -18 723

Tilskot frå andre -2 614 -1 200 -1 200 -1 200

Sal av varige driftsmidlar -462 0 0

Sal av finansielle anleggsmidlar -487 0 0

Utdeling frå selskap 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midlar -989 -1 026 -1 026 -1 026

Bruk av lån -72 836 -120 080 -157 705 18 728 -138 977

Sum investeringsinntekter -85 453 -138 451 -182 211 22 285 -159 926

Vidareutlån 51 800 60 000 60 000 60 000

Bruk av lån til vidareutlån -51 800 -60 000 -60 000 -60 000

Avdrag på lån til vidareutlån 9 163 1 737 1 737 5 000 6 737

Mottatte avdrag på vidareutlån -5 161 -2 191 -2 191 -5 000 -7 191

Netto utgifter vidareutlån 4 002 -454 -454 0 -454

Overføring frå drift -3 780 -2 880 -9 350 -2 872 -12 222

Avsetningar til bundne investeringsfond -4 002 454 454 454

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0

Avsetningar til ubundne

776 1 026 1 026 1 026

investeringsfond

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0

Dekning av tidlegare års udekka beløp 0 0 0 0

Sum overføring frå drift og

-7 006 -1 400 -7 870 -2 872 -10 742

netto avsetningar Framført til inndekning

0 0 0 0 0

i seinare år(udekka beløp)

Opplisting av prosjekt med endringar:

T1-korrigert Revidert

Nr. Prosjekt T2

budsjett 2023-budsj

1720 Beannvassleidnings Kaupanger 2 330 3 700 6 030

1964 Gjestebrygge 986 300 1 286

1965 Kyrkjestove Kaupanger gravlund 3 700 -3 700 0

21400 Ombygging Sogndal kulturhus 200 115 315

Ny avkøyring Rv5-Ingafossen

21400 3 000 -3 000 0

Sogndal

22311 Notsete barnehage 1 097 1 500 2 597

Administrasjon og kulturlokale

22325 13 131 -12 000 1 131

Saften

22332 Utbetring Valebrekka 0 2 800 2 800

Oppgradering av

23403 10 000 -10 000 0

Kvålevegen/gangvegar

23504 VA Nornes 22 500 -22 000 500

Kjøp av bygg - Trekolvegen 16

30623 0 2 872 2 872

(105/535)

Ny Rammeløyving kjøp av bustader 17 500 17 500

Ny Investering Holmatunet 2 500 2 500

Sum -19 413

Det vert presisert at låneopptaket ikkje vert endra.

Kommunestyret si handsaming av sak 71/2023 i møte den 26.10.2023:

Handsaming Frå formannskapet låg det føre slik tilråding til vedtak:

1. Kommunestyret gjer følgjande endringar i driftsbudsjettet.

Løyvingsskjema

Rekneskap Budsjett T1-justert 2. Tertial T2-justert

1 Beløp i 1000 kroner

2022 2023 Budsjett 23 til KS Budsjett 23

Rammetilskot -456 323 -473 217 -483 406 0 -483 406

Inntekts- og formueskatt -387 097 -379 971 -373 846 0 -373 846

Eigedomsskatt -72 435 -74 974 -79 024 0 -79 024

Andre generelle driftsinntekter -66 709 -65 574 -88 058 -435 -88 493

Sum generelle driftsinntekter -982 563 -993 736 -1 024 334 -435 -1 024 769

Sum frå løyvingsskjema 2 eks fond 934 311 958 679 988 639 2 378 991 017

Avskrivingar 71 623 70 390 70 390 70 390

Sum netto driftsutgifter 1 005 933 1 029 069 1 059 029 2 378 1 061 407

Brutto driftsresultat 23 370 35 332 34 694 1 943 36 637

Renteinntekter -8 439 -10 500 -11 000 -4 000 -15 000

Utbyte -9 545 -8 000 -8 000 -7 320 -15 320

Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel -867 -3 500 -3 500 0 -3 500

Renteutgifter 24 467 40 500 42 900 4 250 47 150

Avdrag på lån 44 244 41 000 41 000 41 000

Netto finansutgifter 49 860 59 500 61 400 -7 070 54 330

Motpost avskrivingar -71 623 -70 390 -70 390 -70 390

Netto driftsresultat 1 607 24 442 25 704 -5 127 20 577

Overføring til investering 3 780 2 880 9 350 2 872 12 222

Avsetjing til bundne driftsfond 13 509 2 788 2 788 1 100 3 888

Bruk av bundne driftsfond -11 826 -14 473 -14 473 -14 473

* Herav frå Løyvingsskjema 2 198 -11 685 -11 685 0 -11 685

Avsetjing til disposisjonsfond 50 725 36 851 57 851 3 200 61 051

Bruk av disposisjonsfond -57 797 -52 488 -81 220 -2 045 -83 265

* Herav frå Løyvingsskjema 2 -36 258 -36 311 -51 921 -822 -52 743

Dekking av tidlegare års meirforbruk 0 0 0 0

Sum disponeringar eller dekking av

netto driftsresultat -1 607 -24 442 -25 704 5 127 -20 577

Framførd til inndekking i seinare år 0 0 0 0 0

Løyvingsskjema

Rekneskap T1-korrigert 2. Tertial T2-korrigert

2 Beløp i 1000 kroner

2022 Budsjett 2023 Budsjett 23 til KS Budsjett 23

Administrasjon 60 285 40 471 37 656 0 37 656

Oppvekst 335 538 331 094 337 895 0 337 895

Helse og omsorg 365 925 355 335 356 560 14 578 371 138

Plan og forvaltning 90 560 112 983 113 233 -14 850 98 383

Samfunn, kultur og innovasjon 51 581 70 800 71 689 2 500 74 189

Kraft -19 433 -34 000 -34 000 2 200 -31 800

Fellesområde pensjon og

lønnsavsettingar 14 641 34 000 42 000 0 42 000

Budsjettramme tenesteområda 899 098 910 682 925 032 4 428 929 460

Rekneskap T1-korrigert T2-korrigert

Overført til løyvingskjema 1 2022 Budsjett 2023 Budsjett 23 2. Tertial Budsjett 23

Budsjettramme eks. avsetjing og bruk av

fond 934 311 958 679 988 639 2 378 991 017

Overføring til investering 900 0 0 2 872 2 872

Avsetjing til disposisjonsfond 20 475 851 851 3 200 4 051

Bruk av disposisjonsfond -56 733 -37 162 -52 772 -4 022 -56 794

Avsetjing til bundne fond 10 024 296 296 296

Bruk av bundne fond -9 826 -11 981 -11 981 -11 981

Budsjettramme tenesteområda 899 151 910 682 925 032 4 428 929 460

2. Kommunestyret gjer følgjande endringar i investeringsbudsjettet. T1-

Løyvingsskjema Investering. Beløp i Rekneskap Budsjett korrigert budsjet 2. Tertial T2-korrigert

1000 kroner 2022 2023 t 23 til KS budsjett 23

Investeringar i varige driftsmidlar 83 604 132 725 170 955 -15 713 155 242

Tilskot til andres invest. 1 065 4 700 4 700 -3 700 1 000

Investeringar i aksjar og andelar i selska

p 3 788 2 880 11 880 11 880

Utlån av egne midlar 3 000 3 000

Avdrag på lån 0 0

Sum investeringsutgifter 88 457 140 305 190 535 -19 413 171 122

Kompensasjon for meirverdiavgift -8 064 -16 145 -22 280 3 557 -18 723

Tilskot frå andre -2 614 -1 200 -1 200 -1 200

Sal av varige driftsmidlar -462 0 0

Sal av finansielle anleggsmidlar -487 0 0

Utdeling frå selskap 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midlar -989 -1 026 -1 026 -1 026

Bruk av lån -72 836 -120 080 -157 705 18 728 -138 977

Sum investeringsinntekter -85 453 -138 451 -182 211 22 285 -159 926

Vidareutlån 51 800 60 000 60 000 60 000

Bruk av lån til vidareutlån -51 800 -60 000 -60 000 -60 000

Avdrag på lån til vidareutlån 9 163 1 737 1 737 5 000 6 737

Mottatte avdrag på vidareutlån -5 161 -2 191 -2 191 -5 000 -7 191

Netto utgifter vidareutlån 4 002 -454 -454 0 -454

Overføring frå drift -3 780 -2 880 -9 350 -2 872 -12 222

Avsetningar til bundne investeringsfond -4 002 454 454 454

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0

Avsetningar til ubundne

776 1 026 1 026 1 026

investeringsfond

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0

Dekning av tidlegare års udekka beløp 0 0 0 0

Sum overføring frå drift og

-7 006 -1 400 -7 870 -2 872 -10 742

netto avsetningar Framført til inndekning

0 0 0 0 0

i seinare år(udekka beløp)

Opplisting av prosjekt med endringar:

T1-korrigert Revidert

Nr. Prosjekt T2

budsjett 2023-budsj

1720 Beannvassleidnings Kaupanger 2 330 3 700 6 030

1964 Gjestebrygge 986 300 1 286

1965 Kyrkjestove Kaupanger gravlund 3 700 -3 700 0

21400 Ombygging Sogndal kulturhus 200 115 315

Ny avkøyring Rv5-Ingafossen

21400 3 000 -3 000 0

Sogndal

22311 Notsete barnehage 1 097 1 500 2 597

Administrasjon og kulturlokale

22325 13 131 -12 000 1 131

Saften

22332 Utbetring Valebrekka 0 2 800 2 800

Oppgradering av

23403 10 000 -10 000 0

Kvålevegen/gangvegar

23504 VA Nornes 22 500 -22 000 500

Kjøp av bygg - Trekolvegen 16

30623 0 2 872 2 872

(105/535)

Ny Rammeløyving kjøp av bustader 17 500 17 500

Ny Investering Holmatunet 2 500 2 500

Sum -19 413

Det vert presisert at låneopptaket ikkje vert endra.

Avrøysting:

Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.