Tertialmelding 2 - 2024. Saksordfører: Marianne Werp

1.Tertialmelding 2/2024 inkl. finans og gjeldsforvaltnings rapport tas til orientering. 2.Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet:

a.Rammetilskudd reduseres med 0,694 millioner kroner. b.Inntektsutjevning økes med 12 millioner kroner. c.Skatteinntekter reduseres med 45 millioner kroner. d.Avskrivninger økes med 2,194 millioner kroner, og motpost avskrivninger økes tilsvarende. e.Gevinst på finansielle instrumenter økes med 2 millioner kroner. f.Avdrag på lån reduseres med 17 millioner kroner. g.Overføring til investering reduseres med 3,465 millioner kroner, til 0. h.Bruk av bundne driftsfond økes med 6,5 millioner kroner. i.Avsetning til disp.fond reduseres med 0,16 millioner kroner, til 0. j.Bruk av disp.fond økes med 4,569 millioner kroner. 3.Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet a.Overføring fra drift reduseres med 3,465 millioner kroner, til 0. b.Bruk av ubundne investeringsfond økes med 3,501 millioner kroner. c.Kjøp av aksjer og andeler økes med 36.000 kroner til 3,501 millioner kroner. d.Prosjekt 101198 – Under prosjektering utenfor selvkost reduseres med 504.353 kroner. e.Prosjekt 221301 - Kryss Drammensveien – Støperigata økes med 504.353 kroner. f.Restmidler på prosjekt 222302 - Infrastruktur busstilbud Harakollen overføres til prosjekt

221904 – Bygdegate Darbu, 141.421 kroner. Prosjekt 222302 avsluttes.

4.Øvrige vedtakspunkter:

a.Prosjekt 0529 – Flomskade/rassikring på kr 249.598 flyttes fra disp. fond vedtatt til disp. fond fritt. Begrunnelse Tertialmeldingen gir et godt grunnlag for å vurdere økonomisk status og status på gjennomføring av tiltak. Tertialmeldingen oppfyller lovens krav til rapportering og nødvendige budsjettjusteringer foreslås.

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.