Tertialmelding 1 - 2024. Saksordfører: Trond Bermingrud

1.Tertialmelding 1/2024 inkl. finans og gjeldsforvaltningsrapport tas til orientering. 2.Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet:

a.Rammetilskudd økes med 3,5 millioner kroner. b.Inntektsutjevning økes med 6 millioner kroner. c.Gratis kjernetid SFO 3.klasse kompenseres med 3,2 millioner kroner. d.Utbytte fra Eiker Energi og Vardar økes med 4,5 millioner kroner. e.Gevinst på finansielle instrumenter økes med 2 millioner kroner. f.Pensjonskostnader økes med 2,3 millioner kroner. g.Integreringstilskudd økes med 3,9 millioner kroner. h.Renteutgifter økes med 4,8 millioner kroner. i.Service og fellestjenester tilføres 2 millioner kroner for økte lisenskostnader. j.Skatteinntekter justeres ned med 15,6 millioner kroner. k.Redusere avsetning til disposisjonsfond med 8 millioner kroner. 3.Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet a.Prosjekt 302201 - Oppgradering Skotselv kunstgressbane avsluttes. Restmidler på 24.320, - kroner tilbakeføres investeringsfond fritt. b.Prosjekt 502101 - Skisse- og forprosjekt HO avsluttes. Restmidler på 462.115, - kroner omdisponeres til prosjekt 351901 – Kunstgressbane Ormåsen. c.Prosjekt 102001 – Miljø og beredskap avsluttes. Restmidler på 615.139, - kroner tilbakeføres investeringsfond fritt. 4.Øvrige vedtakspunkter:

a.Administrasjonen gis fullmakt til å opprette en trekkfasilitet (kassekreditt) på inntil 50 millioner kroner om likviditetssituasjonen skulle tilsi at det er nødvendig. b.Prosjekt 1202 Premieavvik – avsetning PS60-12 på 3.527.983, - kroner flyttes fra disp. fond vedtatt til disp. fond fritt. c.Verbalvedtak fra 2023 om implementering av Trysilmodellen fjernes.

5. Det foreslås å utrede et større omstillingsprogram med dedikerte ressurser, for å utrede en helhetlig omorganisering av tjenestene i alle tjenester og fagområder. Det forutsettes at eiendomsselskapet beholdes som eget KF. I utredningen må det vurderes hvilke tjenester som ytes hvor, hvem som utfører hva og om nivået på tjenestene er dimensjonert for budsjettet. Det er viktig at Øvre Eiker kommune sikrer riktig bruk av riktig kompetanse og riktig dimensjonering av tjenester i forhold til kommunens økonomiske handlingsrom. Det foreslås også at det vurderes om enkelte oppgaver kan settes ut og/eller om det kan løses i interkommunale samarbeid. Videre foreslås å utrede hvorledes ekstern husleie raskest mulig kan reduseres blant annet ved bruk av egne lokaler i rådhus og tidligere barneskole. Sistnevnte i sambruk med eventuelle eksterne leietagere.

Kommunale eiendommer som ikke må være kommunale, må nå vurderes for salg. Alle salgsinntekter foreslås i så fall at benyttes til nedbetaling av gjeld.

Gjennom vedtak av dette forslag får administrasjonen et stort og krevende utredningsarbeid. Etter forslagsstillers syn bør dette samordnes med omstillingsprogrammet, og kommunedirektøren må ha anledning til å etablere en intern prosjektorganisasjon som har som formål å støtte kommunedirektøren i utredningsoppdraget, og den eventuelle senere implementeringen. I den forbindelse foreslås derfor å bevilge inntil 1 million kroner fra disposisjonsfondet til gjennomføring av et betydelig utredningsoppdrag i form av et prosjekt. Kommunedirektøren bes vurdere bruk av ekstern bistand til dette prosjektet, for eksempel fra KS Konsulent eller tilsvarende.

Kommunedirektøren bes komme tilbake med et forprosjekt senest 1.11.24 med forslag til organisering, innretning og framgangsmåte. Utredningen skal avleveres innen 1.8.25. Det forutsettes jevnlig tilbakemelding til politisk nivå. Gode medvirkningsprosesser med de ansattes organisasjoner skal legges til grunn, og organisasjonene skal være en bidragsyter og inviteres inn i arbeidet. Begrunnelse Tertialmeldingen gir et godt grunnlag for å vurdere økonomisk status og status på gjennomføring av tiltak. Tertialmeldingen oppfyller lovens krav til rapportering og nødvendige budsjettjusteringer foreslås. Den økonomiske situasjon er så alvorlig at det er nødvendig å bruke ressurser på utredning av nødvendige omstillinger.

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Formannskapets anbefaling ble enstemmig vedtatt.