Tertial melding 2/2023 Øvre Eiker kommunale eiendom KF. Saksordfører: Kim Mogen Myhre

1. Styret i Øvre Eiker kommunale eiendom KF sin orientering tas til etterretning.

2. I samsvar med nye vedtak til investeringer i perioden er ny låneramme for Øvre Eiker kommunale eiendom KF økt til kr. 289 359 482,- Budsjetterte investeringer justeres tilsvarende. Vedtatte investeringer er inkludert endringer vedtatt gjennom året.

3. Prognosen for årets merforbruk er anslått til 9.4 millioner, som i stor grad består av økte rentekostnader, årets budsjett justeres tilsvarende.

Begrunnelse

Tertialmeldingen gir ett godt grunnlag for å vurdere status hittil i år med tanke på oppfølging av budsjett 2023. Foretaket styrer etter ett betydelig merforbruk. Økninger i rentekostnadene utover kommunal deflator, et bedre lønnsoppgjør enn budsjettert samt pris- og kostnadsveksten gir hver for seg økte kostnader, som skal håndteres over driften. Alt planlagt vedlikehold som ikke er påbegynt ble derfor stoppet 5 mai 2023.

2 tertial viser regnskapsmessig ett underskudd på 7,4 millioner. Dette er ett vesentlig merforbruk i forhold til budsjett, samtidig som årsakene er konsekvenser av konjunkturmessige forhold og forsvarlig drift av eiendommer. Prognosen for 2023 er derfor et merforbruk på 9,4 millioner kroner.

Forventet merforbruk i 3 tertial forventes å bli noe lavere enn 2 tertial, fordi en større andel av service avtaler ol. er belastet pr. 2 tertial enn budsjettert.

For å dekke inn de økte kostnadene vil Øvre Eiker kommunale eiendom KF vurdere å reforhandle lånene slik at avdragsbelastningen i 2023 reduseres slik at årets merforbruk dekkes inn.

Lånerammen for 2023 er fullstendig og alle kommunestyrets vedtak gjennom året er innarbeidet. Imidlertid ber Øvre Eiker kommunale eiendom om muligheten til å vente å ta opp lån til behovet er der, for å redusere rentebelastningen så langt det er mulig. Det forventes derfor en lavere opplåning i 2023 enn hva som ligger i handlingsplanen, men fullmaktene må likevel gis.

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.