Tertial 1/2026 Øvre Eiker kommunale eiendom KF. Saksordfører: Tonje Adelsten

1. Kommunestyret tar tertialrapporten fra Øvre Eiker kommunale eiendom for 1. tertial til etterretning.

Begrunnelse

Tertialmeldingen gir et godt grunnlag for å vurdere status så langt i året, samt forventet prognose for 2026.

Det er ikke budsjettert med renteøkning i 2026. I prognosen er det imidlertid tatt høyde for en allerede gjennomført økning i styringsrenten på 0,25 prosentpoeng, samt ytterligere én renteøkning i løpet av sommeren. Dette utgjør om lag 2,5 millioner kroner i økte finanskostnader for ØEKE.

Avdrag på lån ligger i budsjettet på et minimumsnivå. I prognosen er avdragene økt med 2 millioner kroner sammenlignet med budsjettet, for å sikre at kravet til minimumsavdrag overholdes.

Vedlikehold av formålsbygg har de siste årene ligget på et kritisk lavt nivå, og vi ser nå konsekvensene av dette. Oppgradering av eltavler på Eikertun er utsatt, og har opprinnelig vært planlagt gjennomført i forbindelse med en helhetlig utvikling av området.

ØEKE vurderer det som uforsvarlig å utsette utskiftningen ytterligere, da sikker og stabil strømtilførsel er kritisk for driften. Eltavlene må derfor skiftes ut, med en estimert kostnad på om lag 2 millioner kroner.

I tillegg vurderes det å forbedre nødstrømsløsningen, slik at anlegget raskt kan kobles over på reservestrøm via aggregat. For å sikre tilstrekkelig kapasitet må dagens aggregat erstattes med et større. Dette er anslått å koste ytterligere 1,5 millioner kroner inkludert arbeid.

2. Følgende vedtak gjøres i tilknytning til investeringsregnskapet og låneopptak:

• Fra 2025 overføres kr 98 036 668 i ubrukte investeringsmidler til 2026, jf. vedlegg 1.

• Av disse ble kr 67 000 000 ikke lånefinansiert i 2025. Disse midlene må i stedet lånefinansieres i 2026.

• Kr 2 048 710 omdisponeres fra prosjekt 6153 Utvikling Eikertunområdet/HO til prosjekt 6176 Kjøp Eiker Aktivitetssenter for å dekke merforbruket i prosjekt 6176. Deretter sperres prosjekt 6176.

• Kr 3 650 333 i restmidler på prosjekt 6162 reduserer investeringsbudsjettet for prosjektet til 0 og reduserer samtidig låneopptaket tilsvarende. Reduksjonen i låneopptaket vil gi Øvre Eiker kommune noe lavere husleie. Deretter sperres prosjekt 6162.

• Prosjekt 6131 Fri investeringsmidler endrer navn til «Påkostninger bygg».

Formannskap 28.05.2026

1. Kommunestyret tar tertialrapporten fra Øvre Eiker kommunale eiendom for 1. tertial til etterretning.

Begrunnelse

Tertialmeldingen gir et godt grunnlag for å vurdere status så langt i året, samt forventet prognose for 2026.

Det er ikke budsjettert med renteøkning i 2026. I prognosen er det imidlertid tatt høyde for en allerede gjennomført økning i styringsrenten på 0,25 prosentpoeng, samt ytterligere én renteøkning i løpet av sommeren. Dette utgjør om lag 2,5 millioner kroner i økte finanskostnader for ØEKE.

Avdrag på lån ligger i budsjettet på et minimumsnivå. I prognosen er avdragene økt med 2 millioner kroner sammenlignet med budsjettet, for å sikre at kravet til minimumsavdrag overholdes.

Vedlikehold av formålsbygg har de siste årene ligget på et kritisk lavt nivå, og vi ser nå konsekvensene av dette. Oppgradering av eltavler på Eikertun er utsatt, og har opprinnelig vært planlagt gjennomført i forbindelse med en helhetlig utvikling av området.

ØEKE vurderer det som uforsvarlig å utsette utskiftningen ytterligere, da sikker og stabil strømtilførsel er kritisk for driften. Eltavlene må derfor skiftes ut, med en estimert kostnad på om lag 2 millioner kroner.

I tillegg vurderes det å forbedre nødstrømsløsningen, slik at anlegget raskt kan kobles over på reservestrøm via aggregat. For å sikre tilstrekkelig kapasitet må dagens aggregat erstattes med et større. Dette er anslått å koste ytterligere 1,5 millioner kroner inkludert arbeid.

2. Følgende vedtak gjøres i tilknytning til investeringsregnskapet og låneopptak:

• Fra 2025 overføres kr 98 036 668 i ubrukte investeringsmidler til 2026, jf. vedlegg 1.

• Av disse ble kr 67 000 000 ikke lånefinansiert i 2025. Disse midlene må i stedet lånefinansieres i 2026.

• Kr 2 048 710 omdisponeres fra prosjekt 6153 Utvikling Eikertunområdet/HO til prosjekt 6176 Kjøp Eiker Aktivitetssenter for å dekke merforbruket i prosjekt 6176. Deretter sperres prosjekt 6176.

• Kr 3 650 333 i restmidler på prosjekt 6162 reduserer investeringsbudsjettet for prosjektet til 0 og reduserer samtidig låneopptaket tilsvarende. Reduksjonen i låneopptaket vil gi Øvre Eiker kommune noe lavere husleie. Deretter sperres prosjekt 6162.

• Prosjekt 6131 Fri investeringsmidler endrer navn til «Påkostninger bygg».