Tertialmelding 1 - 2025. Saksordfører: Lasse Haugen

1.Tertialmelding 1/2025 inkl. finans- og gjeldsforvaltningsrapport tas til orientering. 2.Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet:

a.Rammetilskudd økes med 19,916 millioner kroner. b.Inntektsutjevning økes med 1,026 millioner kroner. c.Skatteinntektene reduseres med 11 millioner kroner. d.Utbytte økes med 4,09 millioner kroner. e.Renteutgiftene økes med 3,15 millioner kroner. f.Renteinntektene reduseres med 4,34 millioner kroner. g.Fellesområde tilføres 2,123 millioner kroner for å dekke inn tidligere års merforbruk i ØEKE. h.Helse og velferd tilføres 1,4 millioner kroner for helårseffekt av A2. i.Fellesområde tilføres ekstra midler knyttet til økte pensjonskostnader på 13,842 millioner kroner. j.Bruk av disposisjonsfond økes med 8,7 millioner kroner. 3.Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet a.Restmidler og merforbruk fra 2024 overføres iht. spesifisering i kapitlet investeringer. Totale restmidler på 81,029 millioner kroner overføres og finansieres med følgende overføring fra 2024:

i.Bruk av lån: 55,082 millioner kroner (lån tatt opp i 2024) ii.Bruk av ubundet fond: 6,176 millioner kroner iii.Bruk av bundet fond: 6,130 millioner kroner iv.Momskompensasjon: 13,641 millioner kroner b.Prosjekt 231404 Hokksund renseanlegg tilføres 40 millioner kroner. Finansieres ved et nytt låneopptak på 40.000.000,- kroner i 2025. 4.Øvrige vedtakspunkter:

a.Administrasjonen gis fullmakt til å opprette en trekkfasilitet (kassekreditt) på inntil 150 millioner kroner om likviditetssituasjonen skulle tilsi at det er nødvendig.

Begrunnelse Tertialmeldingen gir et godt grunnlag for å vurdere økonomisk status og status på gjennomføring av tiltak. Tertialmeldingen oppfyller lovens krav til rapportering og nødvendige budsjettjusteringer foreslås. Kommunedirektøren opprettholder praksisen med å ikke innarbeide merforbruk eller justere budsjettene til de ulike seksjonene, med noen få unntak. Det foreslås derfor kun sentrale budsjettendringer og tekniske justeringer, samt korrigeringer som ved en inkurie ikke ble innarbeidet i budsjettet. Endringer fra staten er også inkludert. I stedet fokuserer vi på grundig forklaring i rapportene. Denne metodikken opprettholder og synliggjør avviket mot det opprinnelige budsjettet. Dersom kommunen hadde hatt et mindreforbruk, ville situasjonen vært annerledes

Representanten Tonje Adelsten (H) forlot sete. Kommunestyret teller 36 stemmeberettigede. Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.