Økonomirapport 1. Tertial 2024 (Jan-April)

1. Rammetilskudd økes med 4,7 mill. kroner Følgende endringer innarbeides i Bevilgningsoversikt §5-4. andre ledd:

Undervisning og oppvekst sin ramme økes med 4,7 mill.kroner

2. Det foreslås i denne økonomirapporten enkelte budsjettendringer. (1) Fordeling av vedtatt hovedplan ned på enkeltprosjekter, Kommunedirektøren har sett behovet for bedre kontroll og oppfølging av kommunens prosjektportefølje innenfor vann- og avløpsprosjekt. For å oppnå dette foreslås det her å fordele den samlede budsjettsummen vedtatt til prosjekt innenfor vedtatt Hovedplan VA. Den totale budsjettsummen er på 71,961 mkr. Opprinnelig budsjettvedtak var på 80 mkr. men er redusert med vedtak i rebevilgningssak med merforbruk fra 2023 på 8,038 mkr. I tillegg til å fordele denne budsjettsummen på 15 konkrete vann- og avløpsprosjekt er det ønskelig å avsette en mindre sum på eget prosjekt for å håndtere avslutning av pågående prosjekt fra tidligere år samt eventuelle uforutsette utgifter som blant annet erstatningssaker, opprydning etter ferdigstilte prosjekt, prisjusteringer, forsinkelser og tilleggskrav. (2) Budsjettjustering mellom brannstasjon og nytt sentralkjøkken. Ingen av forslagene medfører behov for endringer i budsjettskjemaer eller økt lånebehov. Prosjektet knyttet til nytt sentralkjøkken viser et prognostisert merforbruk på 3,5 mkr. Avviket knytter seg til blant annet grunnforholdene på byggeplassen. Det foreslås i denne rapporten å overføre 3,5 mkr fra prosjektet ny Brannstasjon til prosjektet nytt sentralkjøkken. Foreslåtte budsjettendring vil ikke medføre noen endring i lånebelastning, ei heller noen endring i de obligatoriske budsjettskjemaene.

3. Økonomirapporten tas ellers til orientering

PS 82/2024 Økonomirapport 1. Tertial 2024 (Jan-April)

Kommunestyrets behandling av saken i møte den 20.06.2024:

Kommunedirektørens innstilling:

Følgende endringer innarbeides i Bevilgningsoversikt §5-4. første ledd:

1. Rammetilskudd økes med 4,7 mill. kroner Følgende endringer innarbeides i Bevilgningsoversikt §5-4. andre ledd:

Undervisning og oppvekst sin ramme økes med 4,7 mill.kroner

2. Det foreslås i denne økonomirapporten enkelte budsjettendringer. (1) Fordeling av vedtatt hovedplan ned på enkeltprosjekter, Kommunedirektøren har sett behovet for bedre kontroll og oppfølging av kommunens prosjektportefølje innenfor vann- og avløpsprosjekt. For å oppnå dette foreslås det her å fordele den samlede budsjettsummen vedtatt til prosjekt innenfor vedtatt Hovedplan VA. Den totale budsjettsummen er på 71,961 mkr. Opprinnelig budsjettvedtak var på 80 mkr. men er redusert med vedtak i rebevilgningssak med merforbruk fra 2023 på 8,038 mkr. I tillegg til å fordele denne budsjettsummen på 15 konkrete vann- og avløpsprosjekt er det ønskelig å avsette en mindre sum på eget prosjekt for å håndtere avslutning av pågående prosjekt fra tidligere år samt eventuelle uforutsette utgifter som blant annet erstatningssaker, opprydning etter ferdigstilte prosjekt, prisjusteringer, forsinkelser og tilleggskrav.

Prosjekt/område Budsjettsum

Vannledning Nygårdsgata MVA:60 10 000 000

Glenne - VA MVA:60 1 700 000

Overvannstiltak MVA:60 4 000 000

Pumpestasjon MVA:60 2 000 000

Fjellknattv, Toppv,Ekornv. - VA MVA:60 10 000 000

Asakveien fra Gimlekrysset - VA MVA:60 2 000 000

Borgergt. Skomakerstredet, Spinnestredet - VA 1 500 000

Rødsberg Plass-Banken VA 10 000 000

Blokkveien, Svaleveien, Erleveien VA MVA: 60 150 000

Nedre Bankegate VA MVA: 60 5 400 000

Hoffgårdløkka, Solliveien og Løvveien - VA MVA:60 1 350 000

Storg.t Busterudgt. Fra Blocksgt. Til Snippen MVA:60 6 000 000

Atomveien 4 600 000

Buffertanker til pumpestasjon 3 000 000

Gimleveien fra Hjortsbergveien til BRA-veien 5 000 000

Reserve samlet hovedplanprosjekt 5 261 710

Total bevilgning 71 961 710

(2) Budsjettjustering mellom brannstasjon og nytt sentralkjøkken. Ingen av forslagene medfører behov for endringer i budsjettskjemaer eller økt lånebehov. Prosjektet knyttet til nytt sentralkjøkken viser et prognostisert merforbruk på 3,5 mkr. Avviket knytter seg til blant annet grunnforholdene på byggeplassen. Det foreslås i denne rapporten å overføre 3,5 mkr fra prosjektet ny Brannstasjon til prosjektet nytt sentralkjøkken. Foreslåtte budsjettendring vil ikke medføre noen endring i lånebelastning, ei heller noen endring i de obligatoriske budsjettskjemaene.

3. Økonomirapporten tas ellers til orientering

Dagfinn Stærk (KrF) fremmet Kommunedirektørens innstilling.

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.